當前位置：
擬募集資金總額： 擬募集資金金額視市場征集情況而定。
增資企業所屬行業： 科技推廣和應用服務業
增資企業所在地區： 廣西壯族自治區柳州市魚峰區
信息披露起始日期： ****
信息披露期滿日期： ****
受托機構 受托機構名稱： | 受托機構聯系人： 聯系電話：
交易機構 交易機構名稱：點擊登錄查看 | 業務聯系人： 聯系電話：、業務負責人：鄧雅清 聯系電話：****-118、****
增資企業承諾 項目基本情況
增資企業基本情況
投資方資格條件與增資條件
信息披露需求
遴選方案
附件
我方擬實施企業增資，并通過點擊登錄查看（以下簡稱“聯交所”）公開披露增資信息和組織交易活動，依照公開、公平、公正和誠信的原則作如下承諾：
（1）本次增資是我方真實意思表示，所涉產權權屬清晰；本次增資已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；
（2）我方所提交的增資申請及相關材料真實、完整、準確、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
（3）我方在交易過程中自愿遵守有關法律法規和聯交所相關交易規則及規定，恪守增資公告約定，按照相關要求履行我方義務；
（4）我方已認真考慮本次增資行為可能導致的企業經營、行業、市場、政策以及其他不可預計的各項風險因素，愿意自行承擔可能存在的一切交易風險。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方及聯交所造成損失的，我方愿意承擔相應的賠償責任及其他法律責任。
| 擬募集資金總額 | 擬募集資金金額視市場征集情況而定。 | 擬募集資金對應持股比例 | 視征集情況而定 |
| 擬新增注冊資本（萬元） | 視征集情況而定。 | ||
| 擬新增投資人數量 | 不低于1位,不超過5位 | 擬增資價格 | 視市場征集情況而定 |
| 原股東是否參與增資 | 否 | 職工是否參與增資 | 否 |
| 募集資金用途 | 專款專用，用于繳納項目土地的調規費、設計費、設備采購、施工費等項目相關費用。 | ||
| 增資終結的條件 | 1、在掛牌增資的過程中未征集到合格意向投資人； 2、意向投資人均未按時支付保證金； 3、最終意向投資人與增資人未能就《增資協議》達成一致； 4、當增資人提出項目終結申請。 | ||
| 增資后企業股權結構 | 視征集情況而定。 | ||
| 對增資有重大影響的相關信息 | 一、增資企業計劃開展地生金柳東新區400MW/800MWh智慧儲能電站項目，分兩期建設，是服務于區域電網的核心調節資產。項目投資價值包括： 1. 盈利清晰：具備“輔助服務+峰谷套利+容量租賃”三重收益模型，現金流穩定多元。 2. 前景明確：順應“雙碳”國策，解決新能源消納難題，市場需求剛性，增長確定性強。 3. 資源稀缺：優質電網接入點區位優勢獨特，前期關鍵審批均已完備，具備高壁壘和先發優勢。 4.經測算，項目全投資內部收益率（IRR）預期可達14%以上，全投資回收期預計7年，股東的資本金回本周期為2年。回報確定性高，并具備清晰退出機制。 （詳細信息詳見聯交所備查文件） 二、增資企業注冊于2024年8月，無審計報告與財務報表。 | ||
| 基本情況 | ||||||
| 名稱 | 點擊登錄查看 | |||||
| 住所 | 柳州市**** | |||||
| 法定代表人 | 徐佩君 | 成立日期 | **** | |||
| 注冊資本 | 149.000000萬人民幣 | 實收資本 | 0.000000萬人民幣 | |||
| 企業類型 | 有限責任公司（內資） | 所屬行業 | 科技推廣和應用服務業 | |||
| 經濟類型 | 私營 | 社會統一信用代碼/組織機構代碼 | ****MADTA0AM5B | |||
| 聯系人 | 聯系電話 | |||||
| 經營規模 | 小型 | |||||
| 經營范圍 | 一般經營項目：儲能技術服務；以自有資金從事儲能項目投資活動；合同能源管理；節能管理服務；電力行業高效節能技術研發；發電技術服務；智能輸配電及控制設備銷售；人工智能行業應用系統集成服務；太陽能發電技術服務；能量回收系統研發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可經營項目：發電業務、輸電業務、供（配）電業務；供電業務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準） | |||||
| 股東數量 | 1 | 職工人數 | 6 | |||
| 股權結構 | ||||||
| 序號 | 股東名稱（按持股比例多少排序） | 比例（%） | ||||
| 1 | 廣西地生金新能源有限公司 | 100 | ||||
| 主要財務指標︵萬元︶ | ||||||
| 近三年企業年度審計報告 | ||||||
| 項目/年度 | 2024 | |||||
| 資產總額 | - | - | - | |||
| 負債總額 | - | - | - | |||
| 所有者權益 | - | - | - | |||
| 營業收入 | - | - | - | |||
| 利潤總額 | - | - | - | |||
| 凈利潤 | - | - | - | |||
| 審計機構 | 業務無法提供 | - | - | |||
| 最近一期財務數據 | ||||||
| 報表日期 | 資產總額 | 負債總額 | 所有者權益 | 營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 |
| - | - | - | - | - | - | |
| 估值情況 | ||||||
| 評估機構 | 核準（備案）機構 | |||||
| 評估基準日 | ||||||
| 項目 | 賬面價值（萬元） | 評估價值（萬元） | ||||
| 資產總計 | - | - | ||||
| 負債總計 | - | - | ||||
| 凈資產 | - | - | ||||
| 單位評估值(元) | - | |||||
| 投資方資格條件 | 1. 意向投資人應為依法設立并有效存續的境內企業法人、其他經濟組織或具備完全民事能力的自然人。 2. 意向投資人應具有良好的財務狀況和支付能力。 3. 意向投資人應具有良好商業信用，無不良經營記錄。 4. 符合國家法律、法規規定的其他條件。 5. 本次增資可接受聯合受讓體參與。 6.增資人有權對意向投資人是否符合資格條件進行判斷，并保留最終解釋權。 | ||||||||
| 增資條件 | 1.意向投資人須在信息發布期內向點擊登錄查看（以下簡稱“聯交所”）提交增資投資申請及相關材料，并在掛牌公告截止日前（以到賬時間為準），將交易保證金（投資金額的20%）支付至聯交所指定賬戶。該交易保證金將轉作增資款的一部分。未被確定為意向投資人的交易保證金將于最終投資人確定之日起3個工作日內原路徑全額無息退還。意向投資人需在收到《增資結果通知》之次日起5個工作日內簽署《增資協議》，并在《增資協議》生效之日起10個工作日內將剩余增資價款一次性交付至增資人指定賬戶。 2.本項目公告期即為盡職調查期，意向投資人提交投資申請并交納保證金后，即視為已完成對本項目的全部盡職調查，并已詳細閱讀且完全認可本項目所涉及的全部披露內容；并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受公告之內容。 3.本項目增資結果須經增資人確認，增資人有權根據實際情況調整各投資人的最終股權比例及對應的投資金額，投資人不提出任何形式的異議。 4.本次增資不接受關于業績承諾、業績對賭、反稀釋條款、一票否決權等要求。 5.意向投資人須同時滿足以下條件，并在提交投資申請時，對如下事項做出書面承諾（若意向投資人為自然人的，下述1、2、4條款不涉及）： 1)我方如為中國境內（不含港澳臺地區**** 2)我方如為私募基金或私募基金管理人的，我方將在增資協議簽訂前根據中國證券投資基金業協會的相關規定完成私募基金產品備案或私募基金管理人登記并提供登記證明文件； 3)我方近三年無重大違法違規行為和/或不良信用記錄，不存在到期未還的重大債務及其他或有重大債務，不存在非法匯集他人資金投資的情形，不存在掩蓋款項的真實來源及收益所有權關系等洗錢情形； 4)我方參與本次投資符合我方的公司章程/合伙協議等相關協議或法律文件關于投資范圍的約定； 5)我方符合國家法律、行政法規、規章及規范性法律文件規定的其他條件； 6)我方認可并接受本次增資不接受關于業績承諾、業績對賭、反稀釋條款、一票否決權等要求。 | ||||||||
| 保證金設定 | |||||||||
| 交納保證金 | 是 | ||||||||
| 交納保證金額/比例 | 擬投資金額的20.0% | ||||||||
| 保證金交納時間（以到達交易機構指定賬戶時間為準） | 本項目公告期內交納 | ||||||||
| 保證金處置方式 | 1、保證金扣除情形： 為保護交易各方合法利益，增資人在此做出特別提示，如意向投資人存在以下任一情形，增資人可以以意向方交納的交易保證金為限，在扣除上海聯交所組織交易的相關服務費用后，依法依規向意向方主張相應的賠償責任，上海聯交所將按照交易保證金相關規則處理： （1）意向投資人交納交易保證金后單方撤回投資申請的； （2）意向投資人故意提供虛假、失實材料； （3）通過資格確認后，未在聯交所通知的規定時限內，遞交《投資確認書》的； （4）如本次增資進入競爭性談判，意向投資人未按照《擇優方案》的要求提交《競投文件》或未按照規定參與談判的； （5）在收到《增資結果通知》后，未在次日起5個工作日內簽署《增資協議》及未按約定支付增資價款的； （6）有其他違規或違約情形的。 2、其他約定：意向投資人成為最終投資人的，其交納的保證金在《增資協議》簽訂后轉為部分增資價款；未成為最終投資人且不涉及保證金扣除情形的，其交納的保證金在最終投資人確定之日起3個工作日內全額返還。 | ||||||||
| 信息披露期 | 40個工作日（自聯交所網站發布之次日起計算） | ||||||||
| 遴選方式 | 競爭性談判 | ||||||||
| 遴選方案主要內容 | 增資信息披露期滿，征集到符合投資資格的意向投資人超過5家，或增資人認為需要遴選的其他情形的，增資人將通過競爭性談判的方式確定投資人及其認購比例和增資價格。 競爭性談判要點如下（包括但不限于）： （1）意向投資人的綜合實力，包括但不限于企業背景、股東/出資人構成、企業信用、行業聲譽、資金實力、盈利狀況、投融資能力、公司治理情況等； （2）意向投資人與增資人在主營業務及發展戰略的互補和協同程度，包括但不限于：協助增資人進行業務拓展，能為增資人提供豐富戰略、產業資源支持，或者能為增資人未來融資及資本運作方面提供支持，或者能為增資人提供產業鏈延伸增值服務或帶來先進技術、管理或業務資源等的優先考慮； （3）意向投資人對增資人的認可及契合程度，熟悉和理解增資人的企業文化、經營理念及價值觀，認同增資人的發展戰略，愿意長期與增資人一起共同推進業務發展，不追逐短期收益，具有良好合作關系的意向投資方優先； （4）意向投資人擁有豐富的產業鏈資源，能夠為增資企業提供上下游戰略客戶及業務合作伙伴資源的優先； （5）意向投資人認同公司對于增資后公司治理、公司運營、盈虧承擔和利潤分配原則實施安排的優先； （6）意向投資人的增資價格及投資金額； （7）增資人對本公告內容和遴選方案競爭性談判要點保留最終解釋權。 | ||||||||
| 沒有附件 |
