當前位置：
貴州水城礦業股份有限公司144,815,279 股股份（占總股本的6.0178%）
項目編號：****
轉讓底價： 53662.398828萬元
標的所屬行業： 煤炭開采和洗選業
標的所在地區： 貴州省六盤水市
信息披露起始日期： ****
信息披露期滿日期： ****
受托機構 受托機構名稱： | 受托機構聯系人： 聯系電話：
轉讓方承諾 標的基本信息
轉讓方簡況
交易條件與受讓方資格條件
信息披露其他事項
附件
我方擬轉讓所持有標的企業產權，并通過點擊登錄查看（以下簡稱“聯交所”）公開披露產權轉讓信息和組織交易活動，依照公開、公平、公正和誠信的原則作如下承諾：
（1）本次轉讓是我方真實意思表示，轉讓標的權屬清晰，除已披露的事項外，我方對該產權擁有完全的處置權且不存在法律法規禁止或限制交易的情形；對于設定擔保物權的產權轉讓，符合《中華人民共和國民法典》等有關法律法規規定；涉及政府社會公共管理事項的，已依法報政府有關部門履行相關審核、備案等程序；
（2）本次轉讓已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；
（3）我方所提交的轉讓申請及相關材料真實、完整、準確、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
（4）我方在交易過程中自愿遵守有關法律法規和聯交所相關交易規則及規定，恪守轉讓公告約定，按照相關要求履行我方義務；
（5）我方已認真考慮本次轉讓行為可能導致的企業經營、行業、市場、政策以及其他不可預計的各項風險因素，愿意自行承擔可能存在的一切交易風險。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方及聯交所造成損失的，我方愿意承擔相應的賠償責任及其他法律責任。
| 標的企業基本情況 | |||||
| 標的企業名稱 | 貴州水城礦業股份有限公司 | ||||
| 注冊地(地址) | 貴州省六盤水市**** | ||||
| 法定代表人 | 余兆星 | ||||
| 企業類型 | 股份有限公司（其他內資） | ||||
| 成立時間 | **** | ||||
| 注冊資本 | 240643.027300萬元 | ||||
| 注冊資本幣種 | 人民幣 | ||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | ||||
| 經營規模 | 大型 | ||||
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | ****507383 | ||||
| 經營范圍 | 法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營；法律、法規、國務院決定規定應當許可（審批）的，經審批機關批準后憑許可（審批）文件經營；法律、法規、國務院決定規定無需許可（審批）的，市**** | ||||
| 職工人數 | 16549 | ||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||
| 標的企業股權結構 | |||||
| 原股東是否放棄優先受讓權 | 不涉及 | ||||
| 序號 | 股東名稱 | 持股比例（%） | |||
| 1 | 貴州水礦控股集團有限責任公司 | 62.4311 | |||
| 2 | 點擊登錄查看 | 20.2316 | |||
| 3 | 湖南迪策投資有限公司 | 4.1555 | |||
| 4 | 六盤水市民生發展有限責任公司 | 4.1555 | |||
| 5 | 中國中信金融資產管理股份有限公司 | 1.685 | |||
| 6 | 海通創新證券投資有限公司 | 1.5234 | |||
| 7 | 中國華電集團產融控股有限公司 | 1.2467 | |||
| 8 | 北京久晟股權投資中心（有限合伙） | 1.2467 | |||
| 9 | 貴州赤天化集團有限責任公司 | 1.2467 | |||
| 10 | 其余3位股東 | 2.0778 | |||
| 主要財務指標(萬元) | |||||
| 年度審計報告 | |||||
| 年度 | 2024 | 營業收入 | 404232.928257 | ||
| 利潤總額 | 3581.722599 | 凈利潤 | -8835.501003 | ||
| 資產總計 | ****.582423 | 負債總計 | ****.812101 | ||
| 所有者權益 | 575730.770322 | 審計機構 | 立信會計師事務所（特殊普通合伙） | ||
| 企業財務報告 | |||||
| 報表日期 | **** | 營業收入 | 150811.429174 | ||
| 利潤總額 | -57873.127512 | 凈利潤 | -58351.116248 | ||
| 資產總計 | ****.061960 | 負債總計 | ****.651199 | ||
| 所有者權益 | 557221.410761 | ||||
| 資產評估情況(萬元) | |||||
| 評估機構 | 北京天健興業資產評估有限公司 | ||||
| 核準（備案）機構 | 點擊登錄查看 | ||||
| 核準備案日期 | **** | ||||
| 基準日審計機構 | 中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）貴州分所 | ||||
| 評估基準日 | **** | ||||
| 項目 | 賬面價值（萬元） | 評估價值（萬元） | |||
| 資產總計 | ****.800000 | 2595236.510000 | |||
| 負債總計 | ****.370000 | 1703515.540000 | |||
| 凈資產 | 625553.430000 | 891720.970000 | |||
| 內部審議情況 | 其他 | ||||
| 重要信息披露 | |||||
| 其他披露內容 | 無。 | ||||
| 重大債權債務事項 | 無。 | ||||
| 提示提醒等內容 | 詳見《資產評估報告》、《審計報告》（點擊登錄查看備查材料）。 | ||||
| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | ||||
| 轉讓方基本情況 | |||||
| 轉讓方名稱 | 點擊登錄查看 | ||||
| 注冊地（住所） | 北京市**** | ||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | ||||
| 持有產(股)權比例 | 20.2316% | ||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 6.0178% | ||||
| 產權轉讓行為批準情況 | |||||
| 國資監管機構 | 財政部監管的中央金融企業 | ||||
| 所屬集團或主管部門名稱 | 點擊登錄查看 | ||||
| 批準單位名稱 | 點擊登錄查看 | ||||
| 交易條件 | |||
| 交易價款支付方式 | 分期付款 | ||
| 分期付款支付要求 | 首期股權轉讓價款不低于總交易價款的30%（包含交易保證金轉為首期交易價款部分），受讓方應在產權交易合同生效之日起5個工作日內將首期價款支付到點擊登錄查看指定銀行賬戶，受讓方須就剩余交易價款提供轉讓方認可的合法有效保全手續，并在產權交易合同生效之日起一年內支付至轉讓方指定銀行賬戶，剩余交易價款按照同期貸款市場報價利率（LPR）標準向轉讓方支付分期付款資金占用費。 | ||
| 與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方在充分了解轉讓標的情況下，在披露公告期滿前遞交受讓申請材料，并交納交易保證金人民幣2,683.12萬元到點擊登錄查看指定銀行賬戶（披露公告期滿日17:30前，以到賬時間為準），即為意向受讓方在《產權受讓申請書》中對轉讓方作出接受交易條件受讓轉讓標的承諾的確認，成為轉讓標的的競買人。意向受讓方逾期未交納交易保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，其交納的交易保證金在產權交易合同簽訂后轉為部分首期交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規違約情形的，其交納的交易保證金在確定受讓方之日起3個工作日內原額原路返還。 2、披露公告期滿，如只征集到一個符合條件的競買人遞交受讓申請材料且交納交易保證金的，則補登公告3個工作日，如仍未征集到新的意向受讓方，競買人應當以不低于轉讓底價的價格受讓產權，并按照點擊登錄查看的通知要求在規定時限內通過點擊登錄查看網絡競價平臺進行報價，報價高于或等于轉讓底價的確定為受讓方，采取協議方式成交。競買人被確定為受讓方后，應與轉讓方在3個工作日內簽訂《產權交易合同》。披露公告期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取網絡競價-多次報價方式確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應按照競價實施方案的要求簽訂《產權交易合同》。 3、本項目交易價款采取分期付款支付方式。除非交易雙方另有約定，首期交易價款為交易價款的30%（包含交易保證金轉為首期交易價款部分），受讓方應在產權交易合同生效之日起5個工作日內將首期交易價款支付到點擊登錄查看指定銀行賬戶，受讓方須就剩余交易價款提供轉讓方認可的合法有效保全手續，并在產權交易合同生效之日起一年內支付至轉讓方指定銀行賬戶，剩余交易價款按照同期貸款市場報價利率（LPR）標準向轉讓方支付分期付款資金占用費。 4、為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦遞交受讓申請材料并交納交易保證金，即成為競買人并對如下內容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，轉讓方可以以意向受讓方交納的交易保證金為限，在扣除點擊登錄查看組織交易的相關服務費用后，依法依規向意向受讓方主張相應的賠償責任，點擊登錄查看將按照交易保證金相關規則處理。 （1）只征集到一個符合條件的競買人： ①在點擊登錄查看通知的規定時限內，競買人未通過點擊登錄查看網絡競價平臺進行有效報價的； ②被確定為受讓方后，未在3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同的。 （2）征集到兩個及以上符合條件的競買人： ①在網絡競價中競買人未提交競買文件的； ②在網絡競價中各競買人均未有效報價的； ③競買人通過網絡競價被確定為受讓方后，未按照產權交易有關規則簽訂產權交易合同的。 （3）違反產權交易保證金的有關規定或其他違規違約情形的。 5、本項目披露公告期即為盡職調查期，意向受讓方一旦遞交受讓申請材料并且交納交易保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本次轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查，并自愿接受全部產權轉讓公告之內容，已完全了解與認可轉讓標的及相關交易條件、約定，自愿接受轉讓標的的全部現狀及瑕疵，并愿意承擔一切責任與風險，決定受讓轉讓標的。一旦遞交受讓申請，不可撤銷。 6、意向受讓方遞交受讓申請的同時，須同時遞交如下書面承諾內容： （1）我方已詳細閱讀并完全認可本次轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查，并自愿接受全部產權轉讓公告之內容，我方已完全了解與認可轉讓標的及相關交易條件、約定，自愿接受轉讓標的的全部現狀及瑕疵，并愿意承擔一切責任與風險，決定受讓。我方成為受讓方后，不得以不了解轉讓標的及轉讓標的的瑕疵等為由拒絕簽訂產權交易合同或拒付交易價款，否則視為違約； （2）我方對照本產權轉讓公告所列的受讓方資格條件已對自身的資格條件進行核查，符合本項目受讓方的主體資格條件，有權受讓標的產權、已獲得簽署和履行本次交易的相應授權或批準；我方不屬于以下情況：國家公務員、金融資產管理公司工作人員；該項資產處置工作相關中介機構所屬人員；國家金融監督管理總局認定的其他不宜受讓的主體； （3）以上承諾不可撤銷。 | ||
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人，但不得為以下情況：國家公務員、金融資產管理公司工作人員；該項資產處置工作相關中介機構所屬人員；國家金融監督管理總局認定的其他不宜受讓的主體； 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力； 3、意向受讓方應具有良好商業信用； 4、意向受讓方應符合有關法律法規規定的其他條件。 | ||
| 保證金設定 | |||
| 是否交納保證金 | 是 | ||
| 交納金額 | 2683.120000萬元 | ||
| 交納時間 | 信息披露期滿前交納 | ||
| 信息披露期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 交易方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式：多次報價 |
| 沒有附件 |
