新華水力發電有限公司 -新華發電塔城地區沙灣市70萬千瓦光伏項目竣工財務決算報告編制服務-詢比采購公告

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一、項目概況

1、項目名稱：新華發電塔城地區沙灣市70萬千瓦光伏項目竣工財務決算報告編制服務

2、項目編號：****

3、服務時間：自合同簽訂日起至完成該項目全部服務內容。（預計時長6個月，鑒于本項目僅部分合同或標段已具備開展決算編制的條件，其他合同或標段仍處于完工結算審核階段，存在實際服務期限長于預計時長的可能性。若實際服務期限長于預計時間不增加費用，供應商應充分評估并考量服務期延長所帶來的成本風險。）

4、服務地點：新華（沙灣）電力開發有限公司。

5、工作范圍：根據新華發電塔城地區沙灣市70萬千瓦光伏項目竣工驗收要求，編制竣工財務決算報告。從籌建開始到竣工交付，建設項目全部建設費用、建設成果和財務狀況財務收支情況，包括項目前期費用、建筑安裝工程投資、設備投資、待攤投資、其他投資等各項成本費用，以及項目建設過程中的資金來源、資金使用、債權債務等情況。

（1）了解項目基本情況，收集和整理竣工財務決算編制依據及有關資料，供應商應自中標后駐場協助委托人整理、完善竣工財務決算所需基礎資料。

（2）檢查竣工結算報告、竣工圖與委托人建設管理要求的符合性，對完工結算審核報告提出的疑點問題進行梳理并復核，對完工結算審核遺留問題處理提出指導意見或建議，包括但不限于以下內容：

（2.1）供應商需配備專業造價人員，對完工結算進行全面復核，核實結算程序合規性、結算項目與合同符合性、數據準確性，并提出專業性處理意見或建議；

（2.2）供應商需了解，完工結算審核可能遺留未處理的商務問題，且需配備專業人員給予配合處理，提出專業處理意見或建議；

（2.3）供應商需配備專業財務人員和造價人員，核實完工結算各項目與初步設計報告范圍符合性，并對有關問題提出專業處理意見或建議；

（2.4）對“土建+安裝”合同進行拆分復核，確保資產分類（房屋建筑物、需安裝設備、不需安裝設備）準確；

（3）檢查財務賬套，對相關數據進行歸集和整理。

（3.1）供應商需了解財務數據的體量和復雜性，根據有關決算編制和會計準則，對于全部財務數據進行全面梳理，包括電子賬目與紙質憑證的核對、糾偏，財務記賬歸類糾偏等工作內容；

（3.2）財務賬面數據與結算支付記錄、合同支付臺賬、預轉固資產清單三方交叉比對，形成比對底稿；

（3.3）核對增值稅留抵退稅金額是否準確，是否與設備采購進項稅額匹配；

（3.4）供應商需依據初步設計概算內容進行合理整理和歸集、整理有關數據。

（4）列出竣工決算各項投資明細并進行數據歸集和整理。供應商需了解因統計部門和口徑不同而帶來的偏差情況，結合現有基礎數據，協助完善有關經濟數據和臺賬，確保總投資金額的準確性。

（5）編制財務決算報表，包括：竣工財務決算表，交付使用資產總表及明細表，待攤投資明細表，轉出投資、待核銷基建支出表。

（5.1）供應商應了解財務記賬歸類可能與設計概算存在的偏差，結合初步設計內容、現場實際情況，全面考慮合規和便于資產管理等因素，合理確定交付資產明細；

（5.2）供應商應重新核實財務待攤數據分類和歸集準確與否，供應商需結合決算編制規程和初步設計，合理進行待攤投資分類、分攤和統計工作，并形成計算底搞；

（5.3）供應商應對相應交付資產進行現場勘察和盤點，編制形成交付建筑物、需安裝設備、不需安裝設備等交付資產表，委托人提供配合；供應商需依據結算資料，合理計入設備安裝費用；

（5.4）供應商應深入了解財務記賬、預轉固清單、現有資產卡片與設計概算和現場實際情況的偏差性，并全面進行重新梳理和核對相關數據；

（5.5）核對“預轉固清單”與正式轉固資產的差異，形成對照表。

（6）進行項目主要技術經濟指標的分析和計算，項目概（預）算執行情況與分析，竣工實際完成投資與概算的差異及原因分析，包括但不限于以下內容：

（6.1）供應商應根據設計概算編制規定、批復設計概算、完工結算數據、財務數據等資料，自行編制完成概算對比分析（決算一覽表），包括設備及安裝工程、建筑工程、其它費用等概算對比分析，確定項目分類、資金歸集準確；

（6.2）供應商應結合批復設計概算、完工結算報告、其它費用使用情況、現場實際情況等，從專業角度合理分析投資與概算的差異及原因。

（7）出具工程竣工財務決算編制咨詢報告。

（8）配合完成本工程竣工財務決算審計，包括但不限于：

（8.1）提供工作底稿、計算過程、數據來源說明；

（8.2）參加審計溝通會、現場答疑；

（8.3）解釋決算編制邏輯與口徑等。

（9）駐場配合委托人完成項目合同管理的其他工作。

具體內容詳見附件《技術規范書》。

6、質量要求：準確理解附件《技術規范書》中“3.3 專業技術要求”、“3.4 規范/法規”相關內容。重視收集、積累信息和資料并及時進行分析、整理，使之不斷反饋。甄別委托人提供的書面資料的有效性、合規性、完整性、適用性。并應依據相關指標進行評價結果的合理性分析，對該項服務質量進行控制。建立質量管理制度，實施咨詢人員自校、項目負責人校核、技術負責人審定的質量控制程序。各級編制人員都應具體明確復核內容和承擔責任，層層把關，級級負責。

二、供應商資格要求:

1、供應商應為依法設立的獨立法人或其他組織，具有政府主管部門頒發的有效的營業執照等證件。

2、供應商目前在“國家企業信用信息公示系統”（https:****://www.creditchina.gov.cn/）網站上，未被列入經營異常名錄或嚴重違法失信企業名單中，應提供相關網站查詢結果證明材料。

3、供應商近三年(****至今)應承擔過至少1項竣工（財務）決算編制業績。

4、本項目不接受聯合體報價，不允許分包。

本詢比文件及附件中，供應商資格要求與本節不一致的，以本節要求為準。

三、報名方式

本項目采取公開方式選擇供應商，有意參與本項目的潛在供應商請登錄中核集團電子采購平臺（https://www.cnncecp.com）在****14時00分前報名參加本項目。

四、采購文件的獲取

1、采購文件獲取地址：本項目不再提供紙質采購文件，參與本項目的潛在供應商應報名后通過中核集團電子采購平臺下載采購文件。

2、有意參與本項目的潛在供應商須先在中核集團電子采購平臺進行注冊。注冊賬號審核通過后，在首頁“用戶登錄”，輸入賬號及密碼登錄系統，依次點擊→系統功能菜單→項目管理→我要報名，找到《新華發電塔城地區沙灣市****

五、應答文件/報價文件的遞交

1、應答文件遞交截止時間：請參與本項目的應答人在（北京時間）****14時00分前在中核集團電子采購平臺（https://www.cnncecp.com）登錄并上傳應答文件電子版，無需提供紙質版報價文件。

2、未在線報名或上傳應答文件的，采購人不予受理。采購人以應答人上傳到中核集團電子采購平臺的簽字蓋章版報價文件掃描件（彩掃）作為評審依據。

六、公告媒體

本公告在中核集團電子采購平臺（https://www.cnncecp.com）發布。對于其他媒介發布的本項目公告，采購人對其準確性不承擔任何責任。本次采購活動的最終解釋權歸商務采購中心所有。

七、其他說明

1、對于MAC地址相同的供應商，如查實有串標圍標行為或不能提供合理的理由和有效證明，我方有權拒絕本次采購活動，情節嚴重的，有權按供應商不良行為處理，將供應商列入灰名單或黑名單管理。

2、單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同供應商，不得參加同一采購項（標段）下的采購活動。

八、聯系方式

商務聯系人：梅曉蘭

電話：****

電子郵件：****@cnnp.com.cn

地址：浙江省杭州市****

九、廉潔要求

1、貴公司不得直接或間接向我公司人員提供任何形式的回扣或好處費等不正當利益（包括禮金、有價證券、貴重物品等），否則一經發現將取消潛在供應商資格。

2、如果我公司人員有向貴公司索取財物（包括禮金、有價證券、貴重物品等）或要求提供非工作所需的資助或便利（如安排親屬工作、安排出國出境等）等行為，貴公司有權且應該及時向我公司紀檢監察處舉報。

3、舉報渠道：地址：北京市****

中核匯能有限公司商務采購中心杭州分中心

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